Portefeuille au 5 mars 2010

5 mars 2010

Le 4 janvier, le cac ouvrait à 3952 pts. Regardez qq lignes plus bas, nos deux trackers étaient déjà en portefeuille avec respectivement +18% et +3%.

Nous sommes le 5 mars, le cac est à 3910 pts et nos trackers +21% et +8%.

Ce n'est pas sorcier, ça ne prend pas beaucoup de temps (et vous ça vous en prend encore moins, c'est moi qui fait les calculs!) et pour un fond de portefeuille c'est idéal. Toujours pas convaincu?

Bon week-end!

BArra

Point sur le mois de février 2010

1er mars 2010

On notera ce mois le bond de 2 secteurs: les financières et les technos.

Ce pendant les laterials restent premiers et les industrials passent à la troisième place. En reprenant l'historique, vous verrez que ces deux secteurs sont systématiquement dans les trois premiers depuis le mois d'octobre 2009. Nous avons donc l'assurance actuellement de continuer à tirer le meilleur du marché européen en jouant ces secteurs. C'est bien le but de cette méthode: tenir un portefeuille indiciel capable de faire mieux que le marché avec un risque limité.

Pas de changement donc dans notre portefeuille de trackers.

A+

BArra

Portefeuille au 26 février 2010

26 février 2010

Toujours en vert le portefeuille Vomund!

Je ne ferai pas le point pour le mois de février ce week end car je suis absent. Ce sera donc lundi ou mardi prochain. Je ne pense pas que nous connaissions un changement...

Bonne soirée

BArra

Portefeuille au 19 février 2010

19 février 2010

Certains diront que la méthode de Vomund n'est pas super excitante. Moi, je dirais qu'elle est reposante!

Nos trackers ont parfaitement profité du rebond du marché, en particulier le mat.

A+

BArra

Portefeuille au 12 février 2010

12 février 2010

La valse des secteurs continue sans beaucoup de cohérence.

Pas de changement sinificatif.

En cas de poursuite de la baisse, je ne pense pas vendre mes trackers avant 3400 pts, quitte à couvrir éventuellement.

Bon wweek end!

BArra

Portefeuille au 5 février

5 février 2010

Le Msci industrie vient de virer au rouge sous les coups de butoirs de la baisse. Après une grosse chute la semaine dernière le mat résiste un peu mieux cette semaine.

A+

BArra

Point sur le mois de janvier 2010

31 janvier 2010

Quelle surprise!Le haut du classement est quasiment inchangé si ce n'est un switch entre industrial et consumers staples.

Nos deux trackers du haut du tableau sont ceux que nous possédons.

Grosse glissade de l'energy. La queue du peloton est également inchangée avec telecom, utilities et new energy, première valeur à passer en négatif. par contre, on notera un beau rebond des technos.

On conserve donc inchangé nos trackers. Je précise que sile marché devait confirmer dans les prochaines semaines une nouvelle phase 4 de baisse, les deux trackers seraient alors vendu contrairement à la méthode originale pour être convertis en trackers bear.

Bon week end

BArra

Portefeuille au 29 janvier 2010

29 janvier 2010

Forte correction sur le Mat cette semaine.

Ce week end, je ferai le point sur les secteurs. La deuxième partie de janvier a montré un début de rotation sectorielle, on verra si sela aura suffit pour une modification de notre portfeuille de trading sur trackers.

A+

BArra

Portefeuille au 21 janvier 2010

21 janvier 2010

Gros coup de bambou sur le tracker mat qui aperdu 5% en 4 jours.

L'ensemble est toujours positif.

Bon week end

BArra

Portefeuille au 15 janvier 2010

15 janvier 2010

Portefeuille au 8 janvier 2010

8 janvier 2010

Ben voilà une petite méthode qui marche bien. En tous cas, elle nous permet d'être sur deux secteurs qui performent bien. Celui des matériaux de base est d'ailleurs en tête des secteurs de la bourse de Paris. La plus value commence à être bien confortable...

A+

BArra

Point sur le mois de décembre 2009

2 janvier 2010

Pas de surprise et encore moins de changement en ce début d'année 2010.

Les matériauxx de base ont surperformer le marché ce mois, ils restent d'ailleurs en prermière position.

Le secteur industriel passe de la deuxième place à la troisième.

Mes deux trackers restent donc en portefeuille.

Les biens de consommation et les services restent en bonne position.

L'énergie remplace l'immobilier dans les 6 premiers de la liste, les financières grace à leur beau rebond de l'année passée restent en bonne place.

Peu de changement ne queue de peloton si ce n'est le secteur de l'eau (world water) qu nous gratifie d'un beau rebond.

Rendez vous est donné le mois prochain pour un nouveau classement et peut être une rotation sectorielle dans mon portefeuille. On remarque avec la détention du secteur des matériaux de base l'intérêt de ce type de portfeuille qui permet à terme et en cas d'envolée d'un secteur de surperformer le marché européen.

A+

BArra

Portefeuille au 1er janvier 2010

1er janvier 2010

Belle performance sur le tracker des matériaux de base (+19%). C'est actuellement un des secteurs qui tirent le marché européen.

Le débordement des plus hauts est de bonne augure pour la poursuite de mon portefeuille sectoriel selon la méthode de David Vomund.

Ce week end, je fais le point pour le mois de décembre, nous verrons si il y a des changements. Il est cependant clair que le secteur des matériaux de base restera dans le portefeuille.

A+

BArra

Portefeuille au 23 décembre 2009

23 décembre 2009

Ma foi, c'est pas trop mal. La petite méthode simplissime de David Vomund se comporte bien.

Le secteur des matériaux de base est en pointe de la hausse actuelle. Ca tombe bien il est dans notre portefeuille sectoriel avec un beau +16%.

L'industrie est aussi passée positive dans mon portefeuille.

On voit bien ici l'intérêt de détenir une partie sectorielle dans son portefeuille. Quand on a fait des choix peu judicieux dans son portefeuille de valeurs (à part dan elec, auplata et lyxor china les autres valeurs de mon portefeuille m'ont effectivement déçu), on a l'autre moitié qui peut tirer l'ensemble.

Nous ferons le point sectoriel lepremier week end de janvier, je ne pense pas qu'il y aura du changement.

A+

BArra

Portefeuille au 4 décembre 2009

4 décembre 2009

Les rotations sont actuellement relativement rapides.

Les telecom ont fait un passage éclair et 4% de plus values avant de céder la place au secteur industriel.

Le secteur des matériau de base est lui bien installé en tête du classement des trackers sectoriels (selon ma méthode) et pour suit sa belle hausse avec +14% actuellement.

Bon week end

BArra

Modification du portefeuille

2 décembre 2009

Vendu le tracker telecom à 39.36€ ce matin soit une plus value de 4%.

Acheté à la place le tracker sur le secteur industriel à 71.51€.

A+

BArra

Point sur le mois de novembre 2009

1er décembre 2009

Encore bien du changement ce mois.

Les matières premières confortent largement leur avance, le résultat du tracker à ce jour parle d'ailleurs de lui même: +12%

Les telecom n'ont cependant pas résisté à la dernière rotation sectorielle et après un petit tour s'en iront de mon portefeuille dès demain.

Ils seront remplacé par l'industrie, tracker deuxième du classement depuis trois mois. D'ailleurs il avait été supplanté de rien par les telecom il y a 3 mois.

Ainsi demain:

Entrée du: StreetTracks MSCI Industrials FR0000001778

Sortie du StreetTracks MSCI Telecom

Bonne soirée

BArra

Portefeuille au 27 novembre 2009

27 novembre 2009

Je n'effectuerai pas la mise à jour mensuelle des positions sectorielles ce week end car je suis à l'université de Pro-AT à Lyon pour tout le week end.

A+

BArra

Portefeuille au 20 novembre 2009

20 novembre 2009

Peu de changement sur la semaine. Cependant, on notera que les matériaux de base sont montés jusqu'à un beau +13%.

Bon week end

BArra

Portefeuille au 13 novembre 2009

13 novembre 2009

Les matériau de base confirment leur belle santé avec une hausse notable cette semaine et donc déjà +9% à la clé.

Bon week-end

BArra

Portefeuille au 6 novembre 09

6 novembre 09

Comme prévu, rotation du portefeuille sectoriel cette semaine avec la sortie du tracker des biens de consommation avec une plus value de 8%.

Le même jour est entré le secteur des matériaux de base qui a par ailleurs bien profité du rebond avec déjà +4%.

Les telecom se reprennent mais plus piano.

Bon week end!

BArra

Tracks Msci Mat

2 novembre 2009

Acheté comme prévu le trackers Tracks Msci Mat à 101.51€.

A+

BArra

Tracks Msci Co.Di

2 novembre 2009

Vendu ce jour comme prévu le tracker Tracks Msci Co.Di.

- achat le 4 mai à 35.86

- vente le 2 novembre à 38.87

Soit +8% sur la période.

A+

BArra

Point pour le mois d'octobre 2009

1er novembre 2009

Nous voici de nouveau avec un classement  bien modifié.

Les secteurs matériaux de base, industrie, et immobilier (EPRA) confirment leurs belles  remontées depuis qq mois. Les financières restent dans la moitié de tête.

Concernant notre portefeuille:

- les telecom ont peu goutés ce mois d'octobre et retombent à la 5 ème place du classement  ce qui leur permet cependant de rester dans le portefeuille.

- les services ont bien chuté à la 8ème place au delà de la 6 ème place fatidique. Ils sortiront donc de mon portefeuille. Ils seront remplacés par les matériaux de base, tout justte devant les industrielles.

Ainsi, lundi matin:

- vente du  Tracks Msci Co.Di FR 0000001752-STV

- achat du Tracks Msci Mat FR 0000001794-STP

J'effectuerai cependant ces mouvements selon les conditions de marché pour éviter un spread démoniaque.

A+

BArra

Portefeuille au 30 octobre 2009

31 octobre 2009

Belle résistance des telecom!

Ce week end, je ferai le point mensuel des secteurs.

Bon week end.

BArra

Portefeuille au 23 octobre 2009

24 octobre 2009

Belle semaine pour le portefeuille de trackers avec le consumers discretionary qui ne baisse pas et le telecom qui confirme sa "forme" actuelle avec une belle hausse de 4%.

Pour un fond de portefeuille, c'est pour l'instant un résultat que je qualifie d'intéressant.

La semaine prochaine ce sera le point pour le mois d'octobre, nous verrons alors les grands changements sectoriels du mois.

Bon week end

BArra

Portefeuille au 16 octobre 2009

16 octobre 2009

Portefeuille au 9 octobre 2009

9 octobre 2009

La sortie du staples s'est faite quasiment à l'équilibre. Je suis entré sur le telecom en début de semaine.

A+

BArra

Modification du portefeuille

5 octobre 2009

Vendu le Street Track MSCI Staples à 64.09€ (achat à 63.98€).

Entré sur le Street Track MSCI Telecom à 38.0€.

A+

BArra

Point pour le mois de septembre 2009

3 octobre 2009

Ce nouveau classement va apporter du changement dans notre portefeuille.

On y observe deux groupes principaux de 3 secteurs en tête avec une performance pondérée (je rapelle que cette performance est calculée sur l'année écoulée en pondérant le dernier trimestre de 2) de 13% et en milieu de classement autour de 5%.

A l'image du mois, il y a eu de fort rebond, en particulier sur les industrials(7), materials(11) et techno (12) qui remonte de loin pour cette dernière...

EPRA(6) et World(8) water rechutent montrant ainsi une montée toute fugace.

Les biens de consommation chutent à la 8ème place, ce qui va m'ammener à me séparer de ce tracker dès lundi.

Il sera remplacé par le nouveau numéro un de cette liste à savoir les telecom:

TRACKS MSCI TELCOM

FR0000001687

Les telecom bénéficient non seulement d'un beau rebond mais également d'une faible chute antérieure.

A+

BArra

Portefeuille au 2 octobre 2009

2 octobre 2009

On reste positif!

Le point des secteurs à venir ce week-end!

A+

BArra

Portefeuille au 25 septembre 2009

25 septembre 2009

A+

BArra

Portefeuille au 18 septembre 2009

18 septembre 2009

Clairement décevant cette semaine en regard de l'avancée du marché!

A+

BArra

Portefeuille au 11 septembre 2009

11 septembre 2009

La hausse des marchés va bien à mon portefeuille de rotation sectorielle qui prend maintenant une belle couleur verte.

Pas de changement ce mois, il ne reste plus qu'à se laisser porter pour le moment. L'intérêt est bien là, une gestion simple relativement sécurisée et efficace.

A+

BArra

Point pour le mois d'août 2009

11 septembre 2009

Pour cause de vacances, je n'ai pu faire le point en fin de mois. Je l'ai réalisé aujourd'hui:

Les biens de consommation ont perdu la première place au profit des telecom mais de peu. La santé confirme son ascension.

Les services restent à la quatrième place mais accusent le coup.

On notera la forte remontée de l'epra et des financières, les energies nouvelles et classiques s'enfoncent....

Notre sélection reste inchangée les biens de consommation et les sevices restant dans les 6 premières places.

A+

BArra

Portefeuille au 14 août 2009

14 août 2009

No change!

No coment!

A+

BArra

Portefeuille au 7 août 2009

7 août 2009

Achat

3 août 2009

Comme convenu, je suis entré sur le tracker des biens de consommations:

TRACKS MSCI CO.ST 

FR0000001745

Au prix de 63.98€.

A+

BArra

Point pour le mois de juillet 2009

1er août 2009

Voici le calcul des performances pour le mois passé:

Notre fond actuellement en portefeuille e rétrogadé à la quatrième place. Il reste donc dans la sélection car il est dans les 6 premiers.

Le secteur des biens de consommation confirme sa très bonne tenue et reste largement en première place devant les télécom revenant aussi très fort, de la sixième place.

l4energie a également progressé. Les technos s'enfonce avec une piètre performance pour le msci techno due essentiellement à Nokia poids lourd de cette indice. Ainsi les technos passent bizarement de la quatrième à la onzième place.

Ainsi les marchés viennent de passer avec tenue la zone de résistance long terme. Une consolidation n'est bien entendu pas à exclure. Je rentre néanmoins le deuxième et dernier tracker sectoriel dans mon portefeuille. Ce sera bien sur celui des biens de consommation qui sera acheté lundi prochain pour une part égale à l'autre fond détenu.

A+

BArra

Portefeuille au 31 juillet 2009

31 juillet 2009

Le portefeuille sectoriel a pris une belle avance et approche maintenant des 10% de progression.

Les 3400 pts sont passés. Comme convenu, je fais le point ce week et un nouveau tracker va entrer dans la selection. Vu la progression du consumer discretionary, je ne m'avance guère en disant qu'il va certainement rester dans le portefeuille.

A+

BArra

Portefeuille au 24 juillet 2009

25 juillet 2009

Dans une semaine, je ferai le point sur les performances des secteurs sur un an. Dans l'état actuel des choses, la possibilité de passer les 3400 pts est bien réelle. Ce serait alors l'occasion de compléter ce portefeuille avec un deuxième tracker.

A+

BArra

Stoppé sur la couverture!

20 juillet 2009

Je me suis fait stoppé ce matin avant l'ouverture des marché sur le CFD à 3255.

Une bien mauvaise opération donc à - 770€ ( soit 5% de la position couverte). Le prix à payer pour une couverture qui n'a pas servi...

Le point sympathique est que la position sectorielle est repassée positive.

Je rapelle qu'en cas d'un passage au dessus de 3400 pts, j'engagerai une deuxième position sectorielle.

Bonne soirée

BArra

Synthèse du 11 juillet

11 juillet 2009

Notre tracker subit bien évidemment la baisse des marchés. Celle-ci a été judicieusement amortie par une couverture via CFD.

Je conserve donc sans soucis pour l'instant

A+

BArra

Position de couverture

7 juillet 2009

Bonsoir,

Comme annoncé, je conserve ma position et je l'ai couverte via un CFD ce jour en vente à 3062 pts.

A+

BArra

Synthèse du 4 juillet 2009 et point du mois de juin 2009

4 juillet 2009

Voici le calcul des performances pour le mois passé:

Les biens de consommation ont effectué un gros retour pour s'établir à la tête du classement.

Le tracker world water progresse également, alors que le new energy s'enfonce à la dernière place.

Le secteur choisi, à savoir les services reste stable à la deuxième place avec un bilan nul sur l'année écoulé (en pondérant de 2 le dernier trimestre).

Comme annoncé, j'ai décidé malgrè la probabilité de baisse des marchés de conserver le tracker pris en le couvrant si nous passons sous 3100-3080 pts.

Au bilan cette semaine:

Bon week-end

A+

BArra

Synthèse du 27 juin 2009

27 juin 2009

Devrais-je sortir de ma position? J'ai vendu mon portefeuille weinstein, je me demande donc si je dois libérer également cette position.

J'ai choisi de la conserver. Cette gestion est également capable de limiter la baisse du marché en misant sur les secteurs les plus actifs.

Je couvrirai donc celle-ci avec une position de B40 si nous passons sous 3100 pts et je conserve ce portefeuille ainsi avec une seule position.

Je rentrerai la deuxième si le marché passe les 3400 pts.

Prochain calcul des performances le mois prochain.

A+

BArra

Synthèse du 21 juin 2009

21 juin 2009

Synthèse du 14 juin 2009

14 juin 2009

Méthode de calcul

10 juin 2009

Suite à de nombreux mails, je vous livre ma méthode de calcul pour la performance annuelle, telle que je l'ai utilisée pour mon dernier tableau.

Soit:

T1: valeur il y a 1 an

T2: valeur il y a 3 mois

T3: valeur du jour

Dans l'esprit, je double la différence entre T2 et T3. J'ajoute ce résultat à T2, ce qui me donne un nouveau T3'. Je calcule le pourcentage entre T1 et T3'.

Ainsi , j'ai pondéré de deux le dernier trimestre.

Ainsi:

((T2+ 2*(T3-T2))- T1)/T1

Dans le cas du tracker acheté:

T1=48.1

T2=28.24

T3=35.54

(( 28.24+2*(35.54-28.24))- 48.1)/48.1= -11% 

Voilà, en espérant avoir été clair.

Bonne soirée

BArra

8 juin 2009

8 juin 2009

Je reviens un peu tardivement pour vous présenter les calculs faits au début du mois.

Pas dechangement notable si ce n'est la forte remontée de la santé, des utilities et de l'énergie. Cela est plutôt du à mon changement de méthode de calcul qu'à autre chose. Le secteur sur lequel nous sommes entrés est en deuxième position, je ne change donc rien.

Je rentrerai une deuxième position dans mon portefeuille au passage des 3400 pts qui pour moi sera le signal d'une hausse pérenne.

Portefeuille sectoriel en date de ce week end:

Vous trouverez ci-dessous les calculs de performance pour les 12 mois écoulés en pondérant de 2 le dernier trimestre.

A savoir:

les secteurs choisis (déjà évoqués)

les 3 valeurs prises en compte pour le secteur concerné

le classement au 01/05/09

le classement au 27/05/09 soit début juin 2009

Pour mémoire, nous sommes sur le secteur discretionary en deuxième position.

Prochain point ce week-end, prochain calcul de performances sur un an glissant le 28 juin 2009.

A+

BArra

Début juin 2009

1er juin 2009

Pour cause d'université de Pro-at à Poitiers, je manque un peu de temps. J'ai procédé à la réalisation du calcul de la performance sur un an glissant en pondérant le dernier trtimestre de 2 comme annoncé.

Notre tracker sectoriel est à la deuxième place, il reste donc dans mon portefeuille. Je donnerai tous les éléments avec un peu de temps supplémentaire.

Bonne soirée

BArra

Mi-mai 2009

17 mai 2009

Et bien vous allez attendre un peu car j'ai présumé de mon temps disponible pour effectuer les calculs. Le travail est un peu long et surtout assez fastidieux, je me contenterai donc d'un point mensuel.

J'ai pris un peu de temps pour revoir ce que j'avais fait, trouver une méthode de pondération du dernier trimestre qui me semblait mieux adaptée. J'ai donc noté qq erreurs et tout repris. dans l'esprit, cela ne change rien et encore moins la prise de position effectuée. C'est essentiellement le rang du secteur santé qui a été modifié du fait de son parcours particulier.

Ceci dit 15 jours assez négatif pour le portefeuille puisque le tracker n'a pas profité de la hausse de la première semaine et a subi la baisse de la semaine.

A+

BArra

StreetTRACKS MSCI Consumer discretionary

5 mai 2009

Entrée du tracker dans mon portefeuille à 35.86€.

A+

BArra

C'est parti!

2 mai 2009

Rappel de quelques points:

- Cette gestion est appliquée pour une partie du portefeuille, au demeurant 25%. Elle n'a pour simple but que de faire mieux que le marché (c'est déjà bien) et surtout faire mieux qu'un compte en euro d'une assurance vie.

- Cette méthode a été développée par david Vomund et reportée dans un ouvrage "Stratégies de trading sur trackers révélées", publié chez valor editions l'année dernière. Elle laisse cependant bcp de souplesse dans son application, j'ai donc réalisé quelques choix tout personnel.

- le choix des trackers a été livré la semaine dernière, je vos laisse vous y reporter.

- J'appliquerai les calculs directement sur les trackers plutôt que sur les indices eux mêmes, leur liquidité le permet.

- Attention, cette méthode est décorellée de la méthode de Stan Weinstein et particulièrement de la reherche du meilleur secteur, il est possible de trouver des divergences sur les choix des secteurs, ce qui permet en outre de diversifier d'autant plus le portefeuille. Je vous ferai un point secteur demain dimanche, dans la partie analyse secteur.

C'est donc parti pour la méthode. Tous les 15 jours je reprendrai les 13 trackers choisis (j'ai décidé de conserver l'EPRA) et vérifierai leur performance sur l'année passée. Afin que le dernier trimestre soit plus représentatif, j'appliquerai un coefficient de 2 sur cette période. Ainsi on obtient un pourcentage qui permet de classer les trackers.

En ce début de mois de mai, nous obtenons le tableau suivant:

Le résultat est un peu surprenant. Je m'attendais à trouver les technos en première place mais elles ont été dépassées par les services qui ont connu une baisse limitée mais également un beau rebond. J'insiste encore une fois sur le fait que cette méthode est indépendante de la méthode de Stan Weinstein et que la recherche du meilleur indice du moment peut donner des résultats différents, c'est d'ailleurs le cas! La situation est cependant très claire puisque l'on peut trouver un duo de tête, suivi par un ventre mou de -20 à -30 et enfin les bonnes dernières regroupées entre -30 et -33. Bonne dernières les "utilities" sont complètement larguées...

La méthode prévoit de prendre position sur deux trackers, ici les deux premiers. Afin de lisser l'investissement et de limiter le risque, je choisis de n'investir que sur le premier tant que les signes positifs du marché ne seront pas confirmés.

Je vais donc prendre position dans mon portefeuille personnel à hauteur de 12.5% sur le tracker street tracks MSCI Europe consumer discretionary ETF FR 0000001752.

Dans 15 jours, j'effectuerai de nouveau les calculs. Si le tracker acheté est toujours dans les 6 premiers et tant que ce sera le cas, je le conserve. Dans la négative, je le vends pour prendre position sur le premier...etc...

Une méthode très simple donc, D Vomund avoue d'ailleurs avoir un peu honte d'appliquer cette méthode simplissime aux portefeuilles de ses clients. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'apprécie avant tout la simplicité et la compréhension de ce que l'on fait. Vous comprendrez que cette méthode ne vous rendra pas richissime mais qu'elle permettra l'appréciation régulière du portefeuille et pourquoi pas un beau score en cas de forte hausse sur un des secteurs.

Selon les résultats et les possibilités du marché, il est totalement envisageable de faire évoluer la méthode en ajoutant par exemple des trackers qui pourraient se révéler performants. Vous pourrez par exemple intégrer des trackers géographiques. Je ne l'ai pas fait pour la bonne raison que je détiens et prendrai d'autres positions dans mon portefeuille Weinsetin sur ces produits.

Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez vous dans 15 jours.

Bon week-end.

BArra

Le choix des trackers

24 avril 2009

Nous approchons peut être de la mise en place de ma stratégie sectorielle, il est donc temps de choisir les futurs supports.

Sans surprise, puisque le but est bien une rotation sectorielle, je vais prendre en compte les 10 principaux secteurs. A cette fin, je vais utiliser les trackers de State street pour la bonne raison qu'ils n'ont créé que ceux que je cherche, à savoir:

StreetTRACKS MSCI Europe Energy  FR 0000001810

StreetTRACKS MSCI Europe financials FR 0000001703

StreetTRACKS MSCI Europe technology FR 0000001695

StreetTRACKS MSCI Europe health care FR 0000001737

StreetTRACKS MSCI Telecommunications   FR 0000001687

StreetTRACKS MSCI Consumer staples FR 0000001745

StreetTRACKS MSCI Consumer discretionary FR 0000001752

StreetTRACKS MSCI Europe materials FR 0000001794

StreetTRACKS MSCI Europe industrials FR 0000001778

StreetTRACKS MSCI Europe utilities FR 0000001646

Dans le but d'apporter un peu d'exotisme, tout en restant dans des domaines correllés, j'ai choisi d'ajouter les trackers suivants:

Lyxor ETF World water FR 0010527275

Lyxor ETF New Energy FR 0010524777

Enfin, en guest star je me permet de garder un oeil sur le tracker suivant sans savoir si je vais l'intégrer:

BNP FTSE EPRA europe LU 0246033426

Voilà, le prochain rendez vous pourrait être le début du mois de mai pour lancer la startégie si les marchés sont toujours aussi véloces.

A+

BArra

Un peu de patience!

25 janvier 2009

Ne soyons pas suicidaire! Il est inutile de se lancer dans cette stratégie tant que le marché sera baissier.

La partie indicielle de votre portfeuille doit êre orienté sur des produits baissiers sur les principaux indices.

Lorsqu'enfin, nous verrons une hausse pérenne naissante, nous serons bien placé pour débuter cette rotation sectorielle qui smble interesser maintenant pas mal de monde si j'en crois le nombre de mail reçu. Le dernier numéro du magazine "Action future" propose un article à ce sujet, je vous en ferai un résumé.

En attendant, on peut toujours regarder ce que ça donne avec les trackers "state street".

On peut voir sans surprise que sur un an, comme le prévoit la méthode le secteur de la santé est le moins touché. C'est donc lui qui en priorité entrerait dans notre sélection si je débutais maintenant.

La consommation de base avec "seulement" -30% entrerait également.

A+

BArra

Stratégie de trading sur trackers

21 décembre 2008

J'aime à rapeller, en particulier pour les plus jeunes en trading qu'un portefeuille se construit, que l'on n'engage pas 100% de ses économies sur des actions et que ce type d'investissement demande quelques précautions. Entre autres précautions, la diversification de ses investissements. Pour ma part j'ai choisi 50% en produit de taux, 25% en indiciel, 25% en actions ou produits en direct. 

Concernant cette partie indicielle, elle est construite sur une base de trackers.
Chaque mois nous ferons le point sur l'évolution annuelle du bouquet de trackers. Les deux meilleurs trackers seront achetés et resteront en portefeuille tant qu'ils se maintiendront dans la première moitié du classement. Le but de cette gestion est de battre le marché parisien.

Lorsque les marchés repartiront à la hausse,j'ouvrirai la gestion indicielle. Je rapelle que pour l'instant la partie indicielle de mon portefeuille est uniquement à base de B40, un produit répliquant à l'inverse la performance du CAC 40.

écrire commentaire

17 Commentaires

• #1

  kadomil (vendredi, 02 janvier 2009 10:28)

  Bonjour Olivier et longue vie à ton site.
  Que d'évolutions depuis nos premiers mails, mon plus fort soutien.
  
  Puisque ton site se veut et reste pédagogique,
  1°) pourquoi attendre un marché haussier ?
  2°) par haussier, est ce bien de phase 2 dont tu parles ?
  3°) dois je comprendre qu'il s'agit du cac 40 à battre ?
  4°) pourquoi les trackers ?
  
  Certes, je connais une partie des réponses, mais c'est aussi pour permettre à la lecture de ton intro les bases de ta stratégie.
  
  Re bonne année à toi, ta famille et ton nouveau site.
  cordialement
  dominique

• #2

  kadomil (vendredi, 02 janvier 2009 10:31)

  je suis allé vite en frappe :
  
  lire "Certes, je connais une partie des réponses, mais c'est aussi pour permettre à la lecture de ton intro DE COMPRENDRE LA PHILOSOPHIE ET les bases de ta stratégie."
  
  dominique
  

• #3

  barrabourse (samedi, 03 janvier 2009 00:04)

  Bonsoir Dominique,
  Toujours un plaisir d'échanger en ta compagnie. Merci bcp pour tes encouragements et tous mes voeux pour 2009!
  Tu as noter avec justesse quelques flous dans la mise en place de la sratégie, effectivement, j'attends un peu pour voir...
  
  Ce qui n'empêche pas de répondre à tes questions:
  1- Je parle ici de la partie indicielle du portefeuille, en phase 4 (nous y sommes ) elle est placé en produit bear (B40 pour ma part), il n'est pas dans ma stratégie de passer à l'achat. Je l'envisagerai dès que j'aurai lâché mes B40 pour une nouvelle phase. J'en arrive à la deuxième question
  2- je suis prêt à utiliser la stratégie de rotation sectorielle dès le début d'une phase de fondation (phase 1). Cependant, ces phases sont rares et courtes sur le CAC qui corrige en général les excès et passe rapidement en phase 2 de manière plus ou moins forte. Je pense donc débuter dès les premiers signes de phase 2 voire de phase 1 si cette dernière prend place.
  3- oui et non, je en suis pas au pourcentage près.Le cac est effectivement un bon comparatif dans sa composition actuelle.
  4- Sur des produits sectoriels ou géographiques, la meilleure offre se trouve parmi les trackers. C'est surtout très simple, je n'ai pas encore décidé du bouquet final mais un seul émetteur offre l'ensemble de mes supports projetés.
  
  Une fois de plus, nous ne sommes pas là pour faire du chiffre mais compléter un portefeuille boursier détenu en direct avec une gestion plus lissée via des produits simples.
  
  Bonne soirée Dominique
  
  BArra

• #4

  ultrasky (mardi, 10 février 2009 23:26)

  Mr Barra, je prends connaissance avec grand intérêt de votre site.
  Pour faire simple, disons que je suis un investisseur apprenti en phase 1. Je regarde, inspecte et tatonne passivement(en cash sur mon compte). J'avoue que la lecture de votre site actionne une première alerte (sans doute une résistance qui saute)de phase 2 de mon état: j'ai envie d'y aller et de plus sur les trackers...j'attends donc (avec patience) l'initialisation de votre strategie de trading sur trackers... et une belle phase 2 pour ma retraite. Merci et a bientôt.

• #5

  barra (mercredi, 11 février 2009 17:43)

  merci de votre message!
  Cette stratégie a pour but de faire mieux que le marché. Cependant faire mieux qu'un marché en phase 4 expose à une performance négative. Je suis donc toujours vendeur sur les indices dans la partie indicielle de mon portefeuille.
  Dès l'arrêt de la phase 4, il conviendra d'ouvrir ce portefeuille pour profiter à plein de la mise en place d'un futur marché haussier.
  Patience donc et bon apprentissage.
  A+
  BArra

• #6

  Ultrasky (mardi, 31 mars 2009 23:12)

  Bonsoir Cher administrateur (et membres, bien sur !)
  Je sens que ça frémit un peu sur les trackers , non? J'ai vu votre analyses sur Lyxor ETF China...ça frémit :-)
  On passe bientôt à l'action donc?
  Oui je sais: patience...
  A bientôt.

• #7

  barrabourse (mercredi, 01 avril 2009 14:21)

  Bonjour,
  
  Le rebond de ces derniers jours n'est pas en soi très impressionnant. Néanmoins, un nombre non négligeable de valeurs est passé en phase 1 de consolidation. C'est un premier pas.
  Je pense à terme entrer sur le lyxor etf china sans pour autant le faire entrer dans la rotation sectorielle.
  Effectivement, patience à tous points de vue, il ne faut jamais être pressé de perdre de l'argent....
  
  A+
  BArra

• #8

  ultrasky (mercredi, 01 avril 2009 16:09)

  capté 5 sur 5 !
  Merci pour votre assiduité et le partage de vos connaissances !
  A+

• #9

  kadomil (mercredi, 29 avril 2009 19:23)

  Bonsoir Olivier,
  
  Tactiquement, attends tu un éclaircissement de la phase CAC avant de te lancer sur le sectoriel ou te places tu sur les secteurs dés qu'ils entament une phase 2 (sachant que nous n'avons pas de volume sur les indices sectoriels, sauf peut-être à se baser sur les trackers ???)?
  dominique

• #10

  barrabourse (vendredi, 01 mai 2009 15:48)

  Ben c'est parti pour ce week-end!
  
  Toujours dans un esprit de précaution, je pense qu'il est de bon ton de ne prendre position que sur un secteur pour l'instant en attendant une confirmation du mouvement en cours.
  
  Bon week-end Dominique.
  
  Olivier

• #11

  kadomil (samedi, 02 mai 2009 21:19)

  Bonsoir Olivier,
  Je vais relire ta démarche sur les trackers demain, esprit fatigué !!
  J'ai toujours négligé les trackers, mais il n'y a que les ..... ; l'ouvrage que tu sites est il intéressant à lire ?
  
  As tu envisagé de suivre le pétrole, qui semble être entré en phase 1 ou 3 en brent comme en light ?
  
  bon we

• #12

  barrabourse (samedi, 02 mai 2009 22:18)

  Bonsoir Kadomil,
  
  Tu préjuges de la difficulté de la chose, même l'esprit fatigué cela reste abordable....
  L'ouvrage de D vomund est un petit opuscule rapidement traduit de l'anglais par les éditions valor et donc bourré de fautes. Il a tenté de produire un peu plus de 100 pages avec cette méthode très simple, ce qui n'a pas été simple, il a fait appel à qq amis pour y participer et étayer qq pages sup. Si tu souhaites mettre au point une méthode qui en découle cette lecture rapide est évidente, sinon, l'esprit est reporté dans les qq lignes ci-dessus. Grossièrement tu prends un bouquet de trackers que tu compare sur un an (il démontre que c'est la meilleure durée de comparaison ), tu gardes les deux premiers. Si un tombe dans la deuxième moitié du classement, tu le vends pour le remplacer par le premier. Voilà, pas révolutionnaire mais bien pratique pour gérer une partie du portefeuille. Si tu souhaites aller plus loin dans l'ouvrage, je préfèrerai que nous en parlions par mail privé...
  
  Bonne soirée
  
  BArra

• #13

  kadomil (samedi, 02 mai 2009 23:05)

  Bonsoir Olivier,
  
  1°) ok pour mail privé
  2°) et concernant le pétrole ?
  je regarde aussi le gold ....
  la difficulté est de trouver le support adéquat.
  
  bon we
  dominique

• #14

  barrabourse (samedi, 02 mai 2009 23:09)

  Oui, pardon, je ne suis pas allé jusqu'au bout...
  Je n'ai pas pris de pétrole ou d'or car ce sont des supports que je suis par côté et je rentrerai directement si besoin. C'est un peu la démarche que j'ai eu vis à vis de l'EPRA..j'ai décidé in fine de l'intégrer mais si je vois que l'immobilier offre une belle configuration, je ne me priverai surement pas d'entrer dessus de manière parallèle. Dans ce cas, je sortirai l'EPRA des trackers.
  
  Tu devrais aller te reposer...
  Bonne nuit
  
  Olivier

• #15

  ultrasky (lundi, 04 mai 2009 23:40)

  C'est parti pour la virée en trackers... "Barre A" gain toute!
  
  

• #16

  barrabourse (mardi, 05 mai 2009 22:43)

  Bonsoir ultrasky,
  
  La médération doit néanmoins rester de mise actuellement. Vous avez pu voir que dans ma gestion weisnetin, je suis également entré sur l'ETF China. Maintenant attendons la prochaine correction des marchés pour savoir ou nous allons. A l'issue, si les marchés confirment la sortie de phase 4 nous entrerons le deuxième tracker dans la rotation. Egalement, je rentrerai sur un tracker amérique du sud dans la gestion weinstein.
  
  Bonne soirée
  
  BArra

• #17

  ultrasky (mercredi, 06 mai 2009 00:16)

  Bonsoir Barra,
  comme vous le préconisez, modérés nous saurons rester!
  Merci de votre attention!
  Bonne soirée à vous aussi.
  Ultra

•